会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6095550568.51 | 6095550568.51 | 5243000164.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 741779819.91 | 241943217.84 | 139624726.62 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50745887.18 | 28563253.29 | 20628525.07 |
| 基金赎回款 | 14094044.44 | 57544234.39 | 206871789.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 36651842.74 | -28980981.10 | -186243264.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22287911262.49 | 13776610644.20 | 6095550568.51 |
| 单位：元 |
