会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6909576223.46 | 6909576223.46 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 469641660.69 | 1160986511.15 | 3186508538.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 25427944.63 | 25561582.03 | 35002122.26 |
| 基金赎回款 | 73080348.10 | 105512258.45 | 77597151.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -47652403.47 | -79950676.42 | -42595029.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6597226492.91 | 7024967295.02 | 6909576223.46 |
| 单位：元 |
