会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 56484689.60 | 100662978.20 | 100662978.20 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 902073.06 | 3639252.02 | 1535268.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20512.93 | 60.00 | NaN |
| 基金赎回款 | 20321.40 | 52054.91 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 191.53 | -51994.91 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 56067713.31 | 56484689.60 | 52706878.83 |
| 单位：元 |
