会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 508317559.57 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17044645.59 | 7757603.38 | 6930022.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | 2000.00 |
| 基金赎回款 | 218.67 | 9.91 | 50.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | 1949.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11828636.75 | 508317559.57 | 507862625.38 |
| 单位：元 |
