会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 537769397.88 | 537769397.88 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7129649.67 | 32713026.06 | 142500596.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 529264.13 | 5705290.09 | 586756.27 |
| 基金赎回款 | 625272.53 | 2831148.85 | 4215251.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -96008.40 | 2874141.24 | -3628495.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 425118732.55 | 574628241.45 | 537769397.88 |
| 单位：元 |
