会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1127663334.88 | 1127663334.88 | 756809796.93 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 91719297.07 | 45520112.75 | 212704506.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 571689.60 | 263514.55 | 333987.44 |
| 基金赎回款 | 960177.18 | 57112.71 | 10958.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -388487.58 | 206401.84 | 323028.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 882211292.60 | 1151142492.10 | 1127663334.88 |
| 单位：元 |
