会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 524358587.97 | 524358587.97 | 292069264.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10725893.94 | 13302524.38 | 31003159.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30.00 | 26144.41 | 12000.00 |
| 基金赎回款 | 88059.04 | 317782.64 | 14114.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -88029.04 | -291638.23 | -2114.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 36847268.05 | 96393132.05 | 524358587.97 |
| 单位：元 |
