会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 713205957.57 | 713205957.57 | 360383984.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -12801635.74 | 22978551.00 | 198849870.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 692082.97 | 2099718.99 | 1065577.71 |
| 基金赎回款 | 899689.34 | 49377477.19 | 3121090.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -207606.37 | -47277758.20 | -2055512.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 693087729.85 | 645440907.01 | 713205957.57 |
| 单位：元 |
