会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 246208749.68 | 246208749.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 61659683.48 | 31512708.18 | 129260033.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 763299.64 | 205833.64 | 17669.66 |
| 基金赎回款 | 295612.51 | 207982.17 | 1132145.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 467687.13 | -2148.53 | -1114475.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 444423549.92 | 211607690.12 | 246208749.68 |
| 单位：元 |
