会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3631248459.99 | 3631248459.99 | 1666481626.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 270470975.98 | 122828408.51 | 81067469.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7633736.81 | 3835194.34 | 2054453.43 |
| 基金赎回款 | 1119805.40 | 2959594.30 | 2227508.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6513931.41 | 875600.04 | -173054.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6377827650.25 | 4400988359.20 | 3631248459.99 |
| 单位：元 |
