会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 68447114.10 | 68447114.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -53578737.03 | 11561410.72 | 21207368.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4279192.60 | 161489.16 | 241050.07 |
| 基金赎回款 | 1935955.03 | 339506.08 | 278736.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2343237.57 | -178016.92 | -37686.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 477669559.20 | 97338399.22 | 68447114.10 |
| 单位：元 |
