会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 181967772.17 | 181967772.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -684613.53 | 9058637.35 | 94491657.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7016.93 | 247533.78 | 126517.31 |
| 基金赎回款 | 5985.48 | 135268.09 | 186019.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1031.45 | 112265.69 | -59502.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 47157900.80 | 59577353.96 | 181967772.17 |
| 单位：元 |
