会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 160570682.54 | 160570682.54 | 221160749.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4724055.62 | 1397895.17 | 14945038.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 100.00 | 698.95 | 1599.10 |
| 基金赎回款 | 16557.10 | 1454.57 | 2118.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16457.10 | -755.62 | -519.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22483302.37 | 139923351.68 | 160570682.54 |
| 单位：元 |
