会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 52258417.56 | 52258417.56 | 93854273.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 513181.44 | 5960251.04 | 9516478.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 21687.45 | 5890.87 | 6109436.63 |
| 基金赎回款 | 65239.67 | 95921.20 | 152479.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -43552.22 | -90030.33 | 5956957.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 49002476.72 | 58517927.13 | 52258417.56 |
| 单位：元 |
