会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 57035287.52 | 57035287.52 | 11206534.26 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 154303858.11 | 14683025.12 | 11837801.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11450485.66 | 12945166.39 | 1584682.99 |
| 基金赎回款 | 9896422.59 | 2463720.81 | 964271.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1554063.07 | 10481445.58 | 620411.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2304099593.39 | 248821911.94 | 57035287.52 |
| 单位：元 |
