会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 131974775.18 | 131974775.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -10543889.64 | -14543591.75 | 10241317.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 621877.57 | 5766.78 | 10189.99 |
| 基金赎回款 | 50607.40 | 232437.29 | 10957.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 571270.17 | -226670.51 | -767.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 96788729.17 | 89067836.54 | 131974775.18 |
| 单位：元 |
