会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1739479027.97 | 1739479027.97 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 54698893.43 | 15026141.25 | 26050891.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 113166.33 | 54337.95 | 192870.66 |
基金赎回款 | 7025.67 | 21753.61 | 21235.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 106140.66 | 32584.34 | 171634.70 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1974785917.87 | 1732425946.89 | 1739479027.97 |
单位:元 |