会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 89489741.73 | 89489741.73 | 76011109.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -40922624.07 | -10876555.12 | 27261586.85 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 667518.40 | 2506280.79 | 2332550.81 |
基金赎回款 | 2066170.00 | 5870494.77 | 1210059.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1398651.60 | -3364213.98 | 1122491.38 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 151476315.69 | 176207680.24 | 89489741.73 |
单位:元 |