会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 41549706.58 | 41549706.58 | 36600834.70 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7752897.58 | 4225411.13 | 5250128.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 152827.97 | 577369.00 | 99919.85 |
| 基金赎回款 | 671609.56 | 464622.87 | 659800.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -518781.59 | 112746.13 | -559880.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 55719464.85 | 50304680.78 | 41549706.58 |
| 单位：元 |
