会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 324168665.52 | 324168665.52 | 231197659.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 99977258.75 | 48905772.40 | 13101555.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1637161.38 | 3163389.85 | 2128615.08 |
| 基金赎回款 | 3878824.50 | 6751949.05 | 5004709.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2241663.12 | -3588559.20 | -2876094.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 612569720.17 | 521147255.58 | 324168665.52 |
| 单位：元 |
