会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 164382371.25 | 164382371.25 | 174895964.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 44084342.80 | 10169656.98 | 69004914.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 181693.46 | 90806.90 | 68844.67 |
| 基金赎回款 | 92325.98 | 191421.74 | 4180438.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 89367.48 | -100614.84 | -4111593.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 611168536.02 | 146331419.68 | 164382371.25 |
| 单位：元 |
