会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1866608514.91 | 1866608514.91 | 1817474142.60 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 62582458.96 | 26040309.35 | 59234560.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 280.00 | 10.00 |
| 基金赎回款 | 170.55 | 1484.18 | 14040.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1204.18 | -14030.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1863314269.95 | 1862430733.31 | 1866608514.91 |
| 单位：元 |
