会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 757058576.10 | 757058576.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5331805.37 | 1206954.37 | 71711715.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 454.32 | 6308.08 | 39196.44 |
| 基金赎回款 | 118224.26 | 10754.04 | 37485.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -117769.94 | -4445.96 | 1710.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 485620367.21 | 497041190.92 | 757058576.10 |
| 单位：元 |
