会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1226770357.56 | 1226770357.56 | 8467113977.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 18599187.17 | 12627637.48 | 26005944.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3607.10 | 19.98 | 159.87 |
| 基金赎回款 | 1156489.20 | 169.89 | 15329.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1152882.10 | -149.91 | -15170.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 51088237.88 | 738682078.52 | 1226770357.56 |
| 单位：元 |
