会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 50537467.26 | 50537467.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 676187.85 | 422155.60 | 31308238.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 82.57 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 302.56 | 40.82 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -219.99 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11180275.30 | 50959582.04 | 50537467.26 |
单位:元 |