会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 36332561.30 | 36332561.30 | 32582387.94 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7336991.16 | 1593274.08 | 18539522.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 22170.46 | 26708.78 | 54019.44 |
基金赎回款 | 40186.87 | 145643.67 | 105782.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -18016.41 | -118934.89 | -51763.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 18379148.90 | 35138830.81 | 36332561.30 |
单位:元 |