会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1541012641.36 | 1541012641.36 | 1684672979.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35154464.36 | 22771495.20 | 41450231.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18385.47 | 1904222.18 | 10146398.69 |
| 基金赎回款 | 1112444.41 | 7255861.88 | 2077478.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1094058.94 | -5351639.70 | 8068920.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 625842125.67 | 1658556549.03 | 1541012641.36 |
| 单位：元 |
