会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 66222946.99 | 66222946.99 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31652156.18 | 5102017.17 | 39769961.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1178859.89 | 611608.25 | 92693.60 |
| 基金赎回款 | 532659.20 | 837222.87 | 69425.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 646200.69 | -225614.62 | 23267.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 223355913.51 | 62474023.46 | 66222946.99 |
| 单位：元 |
