会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 45979499.65 | 45979499.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11830000.81 | 1455055.54 | 294171.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31495.24 | NaN | 65.97 |
| 基金赎回款 | 6492.84 | 545.25 | 1057.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 25002.40 | NaN | -991.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 565560382.32 | 312294268.68 | 45979499.65 |
| 单位：元 |
