会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2821821155.76 | 2821821155.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 69991565.08 | -85791813.94 | 406742433.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50577621.97 | 39728496.72 | 22486058.07 |
| 基金赎回款 | 15580810.83 | 16144333.50 | 62438218.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 34996811.14 | 23584163.22 | -39952160.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2589055383.45 | 2107916964.79 | 2821821155.76 |
| 单位：元 |
