会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 594081564.74 | 594081564.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9179810.59 | 6921429.69 | -6659333.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3627.96 | 1215.36 | 95373.09 |
| 基金赎回款 | 118885.07 | 10426464.21 | 926887.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -115257.11 | -10425248.85 | -831514.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 62322369.20 | 354528015.88 | 594081564.74 |
| 单位：元 |
