会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 643114203.62 | 643114203.62 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26208000.50 | -53206189.62 | 156312887.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2635043.16 | 12763644.77 | 7058933.34 |
基金赎回款 | 1635102.90 | 32701686.57 | 7061153.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 999940.26 | -19938041.80 | -2220.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1047622979.09 | 1134769076.74 | 643114203.62 |
单位:元 |