会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 21259984.79 | 184160962.10 | 184160962.10 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3012058.41 | -51763299.27 | -35603298.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33812.91 | 40896.25 | 20862.45 |
| 基金赎回款 | 166206.45 | 103298.02 | 5860.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -132393.54 | -62401.77 | 15001.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 33390874.90 | 21259984.79 | 156742057.85 |
| 单位：元 |
