会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1506831416.67 | 1506831416.67 | 568826952.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 36985937.45 | 24431172.53 | 51099823.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1319.83 | 58878.70 | 1279.47 |
| 基金赎回款 | 185424.86 | 899179.19 | 178564.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -184105.03 | -840300.49 | -177285.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 569258064.42 | 1835897951.60 | 1506831416.67 |
| 单位：元 |
