会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 318960716.94 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7553996.07 | 108392626.26 | 59983301.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 350.00 | 63429.11 | 586308.69 |
| 基金赎回款 | 10382.99 | 143404.54 | 173012.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10032.99 | -79975.43 | 413295.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3522276.94 | 318960716.94 | 343959160.99 |
| 单位：元 |
