会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 418981029.11 | 418981029.11 | 617279053.42 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 113097454.31 | 72257890.64 | 201649024.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 391885.98 | 1758916.41 | 1650884.98 |
| 基金赎回款 | 362848.49 | 11536181.64 | 3415032.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 29037.49 | -9777265.23 | -1764147.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 546893837.65 | 460026597.97 | 418981029.11 |
| 单位：元 |
