会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7870435.86 | 7870435.86 | 30376799.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -180538.12 | -334525.31 | 1908211.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 700.00 | 4788.30 | 1578.50 |
| 基金赎回款 | 5707.65 | 16728.05 | 71781.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5007.65 | -11939.75 | -70203.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7379464.66 | 5572742.83 | 7870435.86 |
| 单位：元 |
