会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 90219349.02 | 90219349.02 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1360861789.93 | 99624635.96 | 32148077.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 58587966.94 | 70295111.27 | 356497.24 |
| 基金赎回款 | 43936840.78 | 8131201.78 | 366373.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 14651126.16 | 62163909.49 | -9876.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12297558630.73 | 773266269.71 | 90219349.02 |
| 单位：元 |
