会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 125141210.45 | 125141210.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2918051.19 | 1256829.63 | 41580941.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10127.28 | 87062.96 | 90527.31 |
| 基金赎回款 | 33404.88 | 1291215.25 | 697742.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -23277.60 | -1204152.29 | -607215.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 67840003.57 | 100878283.32 | 125141210.45 |
| 单位：元 |
