会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1340517996.43 | 1340517996.43 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 75177130.74 | 30876216.07 | 46611495.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21632.69 | 9.99 | 90.09 |
基金赎回款 | 946.72 | 4520.28 | 50.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20685.97 | -4510.29 | 39.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1233401141.90 | 1371402297.16 | 1340517996.43 |
单位:元 |