会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6617875454.39 | 6617875454.39 | 13516643170.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 154946737.01 | 79937319.52 | 232692529.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3381536.69 | 4866772.19 | 2332993.06 |
| 基金赎回款 | 3460000.00 | 102100.00 | 130127.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -78463.31 | 4764672.19 | 2202865.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5917442074.85 | 6565152462.71 | 6617875454.39 |
| 单位：元 |
