会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 28517346.28 | 28517346.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2019812.27 | 7000169.05 | 6157419.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12048.53 | 118646.55 | 30223.53 |
| 基金赎回款 | 7858.40 | 29636311.36 | 29951.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4190.13 | -29517664.81 | 272.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41005190.24 | 50817490.29 | 28517346.28 |
| 单位：元 |
