会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 666824761.73 | 666824761.73 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 51683056.74 | 8017755.70 | 66659352.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1122539.55 | 398342.35 | 334136.23 |
| 基金赎回款 | 1258223.66 | 2575608.05 | 3756845.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -135684.11 | -2177265.70 | -3422709.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 221195083.21 | 218914778.74 | 666824761.73 |
| 单位：元 |
