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金鹰鑫瑞混合C(003503)

金鹰鑫瑞混合C(003503)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值363148949.11363148949.11NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益65356138.1713355841.5030502819.33
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款406033.3380951.1439708.76
基金赎回款50901.91387003.951904521.14
基金单位交易产生的基金净值变动数355131.42-306052.81-1864812.38
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值732635302.33489789324.56363148949.11
单位:元