会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 30681122208.73 | 30681122208.73 | 10780694851.92 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -362582607.56 | 1851045797.37 | 7855912827.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 51600927.41 | 114692469.99 | 183598497.97 |
| 基金赎回款 | 68033573.36 | 297396833.75 | 174051283.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16432645.95 | -182704363.76 | 9547214.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 40517823146.32 | 44555631155.34 | 30681122208.73 |
| 单位：元 |
