会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 279399322.87 | 279399322.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37963131.47 | 11618345.67 | 29583767.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12249543.30 | 1917532.17 | 1145370.00 |
| 基金赎回款 | 1464339.98 | 1492343.08 | 1423750.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10785203.32 | 425189.09 | -278380.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 593938448.54 | 421970839.41 | 279399322.87 |
| 单位：元 |
