会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 92171878597.16 | 92171878597.16 | 120974975649.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3117308248.87 | 1416838190.94 | 2727144452.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 139101454.82 | 350223330.91 | 9729883.46 |
| 基金赎回款 | 1000002736.76 | 15070506.81 | 93749.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -860901281.94 | 335152824.10 | 9636134.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 146576086498.80 | 127930029440.73 | 92171878597.16 |
| 单位：元 |
