会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 85342483.06 | 315253329.36 | 315253329.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7037121.44 | -14813418.31 | -14560856.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 307751.64 | 508.59 | NaN |
| 基金赎回款 | 2533087.90 | 226042.50 | 19170214.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2225336.26 | -225533.91 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 84018227.91 | 85342483.06 | 87128075.48 |
| 单位：元 |
