会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 283706879.32 | 283706879.32 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 156420839.79 | 47744569.22 | 6265483.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 50676558.80 | 2331142986.13 | NaN |
基金赎回款 | NaN | NaN | 546313.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6785731846.43 | 10817617746.06 | 283706879.32 |
单位:元 |