会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 184547977.54 | 184547977.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 88704209.56 | 11774780.36 | 14968926.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1642623.73 | 636684.94 | 246228.81 |
| 基金赎回款 | 2590178.50 | 98002.39 | 366758.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -947554.77 | 538682.55 | -120529.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 975560849.50 | 222492965.46 | 184547977.54 |
| 单位：元 |
